📕Індикатор RSI
Коли саме входити в угоду і як зрозуміти, що поточний рух ще має силу і не готовий розвернутися?
Для відповіді на ці питання ми будемо використовувати Індекс Відносної Сили (RSI). Це індикатор типу "осцилятор", який відображається в окремому вікні під графіком. Якщо EMA — це наш компас, то RSI — це наш "спідометр" і "датчик температури двигуна". Він показує швидкість та інтенсивність цінових змін, а також попереджає про можливий "перегрів" ринку. Ця методичка навчить вас використовувати два найпотужніших сигнали RSI: зони перекупленості/перепроданості та дивергенцію.
Розділ 1: Що таке RSI і як він працює?
RSI (Relative Strength Index): Це індикатор, лінія якого коливається в чіткому діапазоні від 0 до 100. Він вимірює, наскільки швидко і сильно ціна змінювалася за останній період (стандартний період — 14 свічок).
Логіка:
Якщо ціна стрімко росте, лінія RSI наближається до 100.
Якщо ціна стрімко падає, лінія RSI наближається до 0.
Якщо ціна рухається вбік, RSI коливається навколо центрального рівня 50.
Нас цікавлять два ключових рівня на індикаторі: 70 і 30.
Розділ 2: Функція №1 — Зони Перекупленості та Перепроданості
Ці зони працюють як попереджувальні сигнали про можливе виснаження руху.
Зона Перекупленості (Overbought Zone):
Умова: Лінія RSI піднімається вище рівня 70.
Що це означає: Актив "перегрітий". Ціна зростала занадто швидко і занадто довго без значних відкатів. Поточний імпульс вгору може скоро видихнутися.
ВАЖЛИВО: Це НЕ СИГНАЛ НА ПРОДАЖ! Це лише попередження, що купувати вже пізно і ризиковано.
Зона Перепроданості (Oversold Zone):
Умова: Лінія RSI опускається нижче рівня 30.
Що це означає: Актив "переохолоджений". Ціна падала занадто стрімко. Тиск продавців може скоро ослабнути.
ВАЖЛИВО: Це НЕ СИГНАЛ НА ПОКУПКУ! Це лише попередження, що продавати вже пізно.
Головна помилка новачків: Продавати кожен раз, коли RSI заходить за 70, і купувати, коли він падає нижче 30. У сильному тренді RSI може знаходитись в цих зонах дуже довго!
Як правильно використовувати: Ми використовуємо ці зони в комбінації з нашою трендовою стратегією. Наприклад, у сильному висхідному тренді ми чекаємо відкату до EMA 50. Ідеально, якщо під час цього відкату RSI опуститься з зони перекупленості до нейтральних значень (близько 50), ніби "охолоне" і "перезарядиться" для наступного ривка вгору.
Розділ 3: Функція №2 — Дивергенція: Найпотужніший сигнал RSI
Дивергенція — це розбіжність між показаннями графіка ціни та показаннями індикатора. Це один з найнадійніших випереджальних сигналів, який попереджає про те, що поточний тренд втрачає свою внутрішню силу (імпульс).
3.1. Ведмежа (Негативна) Дивергенція
Як виглядає:
Графік ціни малює новий, вищий максимум (Higher High).
А графік RSI в цей же час малює нижчий максимум (Lower High).
Психологія: "Ціна ще змогла за інерцією оновити свій пік, але реальної сили та ентузіазму покупців на цей ривок було вже значно менше". Це як спортсмен, який ставить новий рекорд, але ледь добігає до фінішу.
Сигнал: Дуже сильний випереджальний сигнал про можливий розворот вниз.
3.2. Бичача (Позитивна) Дивергенція
Як виглядає:
Графік ціни малює новий, нижчий мінімум (Lower Low).
А графік RSI в цей же час малює вищий мінімум (Higher Low).
Психологія: "Хоча ціна і впала ще нижче, тиск продавців вже значно ослаб. Падіння відбувається більше за інерцією, а не за рахунок нової агресії".
Сигнал: Дуже сильний випереджальний сигнал про можливий розворот вгору.
Розділ 4: Збірка сетапу: Дивергенція + Price Action
Дивергенція — це не самостійний сигнал до входу. Це потужне попередження. Нам все ще потрібен конкретний тригер від ціни.
Алгоритм дій (для продажу):
Ідентифікація: Ви помічаєте на графіку ведмежу дивергенцію між ціною та RSI.
Очікування: Ви не продаєте відразу. Ви терпляче чекаєте, поки на другому (вищому) максимумі ціни сформується ведмежий свічковий патерн (пін-бар, ведмеже поглинання).
Вхід: Після закриття сигнальної свічки відкривайте угоду "НИЖЧЕ" з експірацією 2-3 свічки.
Дивергенція дає нам контекст ("тренд видихається"), а свічковий патерн дає нам точну точку входу. Це надзвичайно надійна комбінація.
🧠 Висновок
RSI — це ваш "спідометр". Він вимірює силу та швидкість руху.
Зони 70/30 — це попереджувальні сигнали. "Перекупленість" (вище 70) — не сигнал продавати, а сигнал перестати купувати. "Перепроданість" (нижче 30) — не сигнал купувати, а сигнал перестати продавати.
Дивергенція — ваш найсильніший випереджальний сигнал. Це розбіжність між ціною та RSI, яка попереджає про виснаження тренду.
Завжди поєднуйте RSI з аналізом ціни. Ідеальний сетап: Дивергенція + Свічковий патерн на важливому рівні.
Last updated