🧠Психологія
Структура
Я намагаюсь розділ "Психологія" розбити на важливі тези, які розкрию детальніше. Слово "психологія" досить абстрактне та порожнє з певного боку, тому дуже важливо виділити ключові підрозділи.
З усіх тверджень у книгах, єдине, з чим я згоден на 100% — психологія займає 80%, а то й 90% усього трейдингу. Статистика невдалих трейдерів це доводить. Технічно трейдинг — справа легка, суху теорію можна вивчити за місяць-другий. В принципі, так і відбувається: прочитав першу книгу зі слоганом «Контролюй свої емоції» — і всі йдуть на біржу. Результат ви самі знаєте.
Розглянемо основні моменти, з якими виникають проблеми. Як і завжди, я не подаю свою інформацію як єдину правду. Вважайте це просто моїми думками на момент написання цих слів.
Дисципліна
Однією з головних переваг, яку дає трейдинг, є дисципліна, яка виходить за рамки роботи й проникає в повсякденне життя. Це основна різниця між професіоналом і аматором.
Скласти дисципліну доволі просто, але дотримуватись її роками — здатні одиниці.
Особисто я прирівнюю дисципліну до моральних принципів у повсякденному житті — це дуже допомогло мені на початку шляху бути серйозним у дотриманні правил.
Не існує єдиної системи дисципліни, яка підійде всім — усе залежить від особливостей людини. Єдине, що я можу порадити — підходьте серйозно й глобально до цього питання, навіть якщо доведеться витратити багато часу.
Дисципліна повинна передбачати правила поведінки для будь-яких ситуацій, які можуть виникнути на ринку — навіть тих, які ви ще не прожили.
Важливо: дисципліна не прибере помилки з вашої роботи, але сформує правильний підхід до їх аналізу, обробки та інтеграції в систему.
Прийняття цього значно прискорить ваше навчання та розвиток як трейдера.
Помилки — це частина роботи. Збитки — це частина роботи. Стрес — це частина роботи. Від цього не втечеш. Єдиний варіант — навчитися з цим працювати.
Багато хто вважає дисципліну лише організацією праці. Але це помилка.
Організація побуту, контроль за здоров’ям, відпочинок — це приносить більше результату, ніж здається. Ви — головний інструмент у своїй роботі. Не комп’ютер, не інтернет, не офіс — а саме ви.
Торговий журнал
Торговий журнал — це ваше дзеркало. Він має охоплювати весь спектр щоденних напрямів: позиції, бек-тест, нотатки, помилки, стратегії. Абсолютно все. Найбільша помилка — сподіватись на пам’ять. Кожна одиниця виконаної роботи має бути зафіксована.
Щодня в журналі має бути записана конкретна ціль, дії для її досягнення, та оцінка результату наприкінці сесії.
Ціллю має бути процес торгівлі, який ви можете контролювати — не прибуток, який контролювати неможливо.
Наприклад: ваша ціль — збільшення обсягу, вихід із угод поетапно, обмеження входів. В кінці дня — оцінка виконаного на основі досягнення денної цілі. Це можна тримати біля монітора для кращої ефективності.
Якщо ви не досягли цілі — зробіть її коригування на наступний день. Якщо досягли — придумайте нову ціль на сесію. Головне — ніколи не торгувати без усвідомленої роботи над конкретним аспектом.
Недостатньо просто ставити цілі — потрібно відслідковувати прогрес і впроваджувати результати у нові цілі.
Багато трейдерів ставлять цілі лише коли програють. Але ідея в тому, щоб саморозвиток і тренування стали постійною частиною вашої торгової кар’єри.
Чому? Бо це не лише про гроші — це про досвід, що формує вашу компетентність і впевненість. Подумайте про дитину: підтримка й любов мають бути завжди, не лише коли боляче. Це формує правильне уявлення про себе.
Ви — трейдер, що розвивається — схожі на маленьку дитину. Ваша здатність формувати правильні уявлення про себе у свідомості дозволить вам зберегти оптимізм і мужність у боротьбі з невдачами та впевнено реалізовувати можливості.
Будь ласка, зверніть увагу на наступний принцип: якщо ви обмежуєте свої збитки, реалізуєте свої сильні якості та робите конкретні кроки до майстерності, кожен торговий день може бути позитивним досвідом, навіть якщо ви не заробили грошей. Ви не можете уникнути днів втрат, але не повинно бути днів, після яких ви почуваєтесь невдахою.
Торговий план
Ранок починається не з кави. Це перше, що ви повинні зробити на початку свого дня, щоб відчувати себе комфортно, адже найпоширеніша помилка — покладатися на можливість зорієнтуватися «на ходу» — це самообман.
Суть торгового плану полягає в плануванні кількох варіантів розвитку подій найближчим часом, щоб скласти список своїх дій. Ваше завдання — мати сценарій як для позитивного, так і для негативного варіанту. Коли ціна дійде до позначок, де стоять сигнали тривоги — ваше рішення буде простим: входити в позицію чи ні.
Торговий план також вважається одним із найефективніших способів підвищення впевненості на ринку, адже ви володієте великим арсеналом фактів на користь своєї позиції, якщо підготувались заздалегідь — ухвалити рішення в моменті буде набагато легше.
План також допомагає сформувати чітку позицію та перевірити поведінку ринку наприкінці дня, проаналізувати очікування й реальність, а також зробити нотатки у торговому журналі.
Під час складання торгового плану важливо розуміти природу кожного таймфрейму та термін дії вашої ідеї, адже найпоширеніша проблема — зміна напрямку без вагомих причин через тривалість реалізації.
Щоб краще розуміти, які терміни можуть виникати, є кілька часових меж, якими я особисто користуюсь:
1H — до 3 днів
4H — до 2 тижнів
1D — до 2 місяців
1W — до 6 місяців
Термін давності має велике значення при аналізі ринку
Емоції
Коли ми відмовляємося приймати власні емоції, ми втрачаємо інформацію, яку вони несуть, а відповідно — і можливість змінити свій погляд. Незадоволений і розлючений трейдер, який ігнорує своє емоційне напруження і сліпо кидається вперед, швидко зрозуміє, що всі його внутрішні протиріччя легко повернуться наступного дня.
Шалено виплескувати емоції або сліпо діяти, керуючись ними, — так само непродуктивно, як і повністю ігнорувати їх.
Отже, ідея полягає в тому, щоб трансформувати почуття, а не ігнорувати чи «застрягати» в них. Один зі способів зробити це — замінити одне емоційне відчуття іншим: замінити відчуття на відчуття, а не перетворювати думку у відчуття.
Шалено виплескувати емоції і сліпо діяти, піддаючись їм, так само непродуктивно, як і просто ігнорувати їх.
Тому суть у тому, щоб трансформувати почуття, а не ховатися від них і не занурюватися в них надмірно.
Один зі способів зробити це — замінити одне емоційне відчуття іншим: замінити відчуття на відчуття, а не перетворювати думку у відчуття.
Щойно ви відчули, що рівень роздратування починає зростати — привчіть себе автоматично відходити від монітора на кілька хвилин та входити у стан трансформації.
Ви можете робити це, регулюючи своє дихання — роблячи його глибоким і повільним — і фокусуючи увагу на тому, що вас захоплює: музиці, зображеннях або уявних образах. Якщо ви сповільните свою фізіологічну реакцію на ситуацію, яка підвищує вашу емоційну температуру, то зміните свій стан і зможете діяти більш спокійно та усвідомлено.
З досвідом ви навчитеся досягати цього ефекту за лічені хвилини — і це дозволить уникати багатьох руйнівних патернів до того, як вони перетворяться на погані торгові рішення.
Серія збитків
Це звичайне явище для кожного трейдера, з яким доведеться стикатися не раз. Це свідчить про втрату бачення, хватки, а також про нестабільний емоційний стан. Єдине грамотне рішення — зробити паузу, адже емоції залишають слід у пам’яті, і ви знаходитесь під їхнім впливом, коли сідаєте за монітор наступного разу.
Завдання — «збити» фокус, увагу, спогади й повернутися до роботи лише після повного відновлення свого стану.
Для роботи з серією збитків потрібно змінювати систему ризиків. Особисто я раджу знижувати ризик після 3 невдалих угод поспіль — зменшити його вдвічі, поки не повернетеся до позитивної динаміки.
Ключова помилка в таких ситуаціях — поспіх повернути збиток і порушення правил системи збитків, зокрема завищення позицій. Такі дії, з великою ймовірністю, заведуть вас у тільт, і ви вже не зможете швидко повернути контроль.
Тільт — це неконтрольований емоційний стан, у якому людина здатна приймати найнерозважливіші рішення. Основна причина — неусвідомленість того, що відбувається. Я працював з великою кількістю людей і не раз бачив, як у людини навіть траплялися провали в пам’яті, вона не могла пояснити свої дії в цей період.
Повернути контроль у такому стані надзвичайно важко, майже неможливо. Тому я практикую глибокий аналіз ситуацій, які можуть викликати хоча б натяк на тільт, і відходжу від роботи на певний період. Тільт — досить унікальний стан, і в кожної людини причина його появи може бути різною.
Найцінніше психологічне правило звучить так: «Щоб змінити свою поведінку, потрібно змінити своє бачення».
Те, як ми бачимо світ, впливає на те, як ми реагуємо на події в нашому житті. Ми не просто реагуємо на події на ринку — ми змінюємо і обробляємо цю інформацію.
Наші думки — це фільтри між трейдингом і трейдером.
Проблеми багатьох трейдерів полягають у тому, як вони сприймають можливості, а не збитки.
Іноді тривога — закономірна й адекватна відповідь на агресивну та неочікувану поведінку ринку. Врешті-решт, як я писав у блозі, тривога — це адаптивна реакція нашого тіла на відчуту загрозу. Але загроза може бути функцією сприйняття, а не об’єктивної реальності.
Я починаю торгівлю, занурений у ринок, формую гіпотези та грамотно реалізую свої ідеї. Але в певний момент мої думки переходять із ситуації на ринку до того, скільки грошей я втратив за тиждень. Ця концентрація на збитках створює відчуття загрози. Замість того, щоб реагувати на дії ринку, я реагую на своє занепокоєння щодо прибутковості. Мій мисленнєвий процес заважає концентрації — і, в результаті, виводить мене з гри.
Перший крок — це розпізнати наші "спускові гачки". Це думки й уявлення про результат, які втручаються у нашу торгівлю.
Тривога за прибуток — один із тригерів; хвилювання в очікуванні доходу може змінити ваш стан. Усе, що змушує вас думати про те, наскільки добре чи погано ви дієте під час самої дії — це спусковий гачок, який може вибити вас з потрібного стану.
Коли ви знаєте ці тригери, вам набагато легше буде їх перехоплювати при появі й справлятися з ними, як з фоновими перешкодами — наче з шумом дороги за вікном.
Помилкові очікуванн
Необґрунтовані цілі
Більшість трейдерів ставлять цілі, які не підкріплені можливістю їх реалізувати, оскільки це просто бажання, засновані на викривленій реальності. Хороший день асоціюється завжди з прибутком, а велике розчарування виникає, коли застій ринку не дозволяє відкривати позиції або настає серія збитків.
Такі ситуації заганяють у рамки власних правил, що в майбутньому завдає ще більшої шкоди. Хороший день — це той, коли ми дотримуємося своїх торгових правил, починаючи з правильного виконання угод і завершуючи коректним ризик-менеджментом. Навіть мінусовий день може бути хорошим, якщо ваші дії були правильними від початку до кінця. Безглуздо ставити цілі, якщо немає можливості повністю контролювати процес їх досягнення.
Торгівля — це торгівля постійно
Таке уявлення створює ілюзію, що на результат впливає кількість проведеного часу перед монітором. Часто це відбувається несвідомо, і час перед екраном витрачається марно. Результатом стає переторгівля та втрата хватки, оскільки зловживання веде до апатії й втрати здатності тверезо оцінювати ситуацію. Ви не заробите більше, ніж дозволить ринок.
Більша частина трейдингу — це аналітика, самонавчання, і лише менша — безпосередньо торгівля.
Фізичну працю наше тіло переносить легше, ніж психологічні навантаження. Хорошим орієнтиром для розумової діяльності з високою концентрацією вважається не більше 4 годин на день, якщо хочете зберігати продуктивність.
Швидкий результат
Більшість новачків приходять у трейдинг через гарні картинки, інфлюенсерів і розповіді про швидкий заробіток. Це швидко призводить до розчарування. Через такий образ легких грошей дехто навіть кидає основну роботу, думаючи, що трейдинг дозволить легко заробляти.
Наша порада — не живіть ілюзіями: принаймні 1 рік після початку навчання не варто очікувати фінансової незалежності від трейдингу. Робота, особливо стабільна, є не лише фінансовою подушкою, а й джерелом психологічного спокою, який так необхідний у формуванні трейдера. Трейдинг недоречний, коли є рамки чи повна залежність від його результату — почніть із хобі, яке згодом може стати прибутковим.
Правила
Правила мають стати звичками — такими ж, як і побутові звички, до яких вас привчили з дитинства.
Це єдиний спосіб автоматично та регулярно дотримуватись торгових принципів і перебувати з ними в одному потоці.
Вони не повинні обтяжувати, а навпаки — полегшувати ваш торговий шлях.
Першим кроком у створенні торгових правил є їх повний і детальний опис, адже навколо багато красивих, але абстрактних фраз. Будь-яка красива й навіть мотивуюча фраза нічого не варта, якщо ви не знаєте, як реалізувати її на практиці. Торгові правила повинні бути прописані до дрібниць і закріплені на видному місці.
Спочатку кожен торговий день варто починати з їх перегляду — навіть протягом робочого дня робіть паузу й переконайтесь, що ви не порушуєте свої установки. Основна причина порушень — тиск через бажання заробити, адже в якийсь момент трейдер починає вважати, що саме правила обмежують його прибуток. Це ілюзія номер один.
Правила також використовуються для аналізу вже здійснених позицій.
Найкраще підкреслювати, яке правило допомогло цього разу відкрити вдало позицію — або навпаки. Такий наочний приклад дозволяє швидше перестати заперечувати їх важливість.
Як і скрізь, почніть з малого — 3–5 основних правил, і тільки з часом додавайте нові.
Ясність розуму
Ви не покупець і не продавець — ви стоїте осторонь і вирішуєте, хто сильніший. Прогнозування ринку — одне з найдаремніших занять, найчастіше люди просто тішать своє его.
Ваше завдання — вчасно реагувати та позбутися складних рішень. Використовуйте прості ситуації, які дають змогу чітко визначити торгову ідею і простим способом вказують на сценарій її скасування.
Прості рішення — запорука успішної дистанції, ясного розуму та збереження тонусу.
Last updated