📚Словник трейдера

📘 Основи трейдингу

Трейдинг – спекуляція різними активами з метою отримання прибутку.

Фіатні гроші – паперові купюри з кількома рівнями захисту, які випускає держава для обігу всередині країни та за її межами. До фіатних грошей також належать віртуальні кошти, що зберігаються на банківських картках і використовуються для оплати товарів і послуг.

Фундаментальний аналіз – вид ринкового аналізу, що враховує інформацію про проєкт, сегмент і ринок загалом для формування торгових гіпотез.

Технічний аналіз – вид ринкового аналізу, що використовує інформацію про рух ціни на графіку.

📊 Торгівля та ордери

Спотова торгівля – купівля та продаж фізичного активу в режимі реального часу.

Ордер – заявка на купівлю або продаж активу.

Лімітний ордер – ордер на купівлю або продаж за встановленою вами лімітною ціною: нижчою за поточну ринкову при купівлі або вищою – при продажу. Такі ордери потрапляють у біржовий стакан.

Ринковий ордер (маркет-ордер) – ордер на купівлю або продаж, який моментально виконується за актуальною ринковою ціною на поточний момент.

Тейк-профіт – лімітний або ринковий ордер, який фіксує прибуток.

Stop Loss (стоп-лосс / стоп-наказ / стоп-ордер) – ордер, що дозволяє закрити збиткову позицію, щоб уникнути ще більших втрат.

Мейкери – трейдери, які працюють із лімітними ордерами та додають ліквідність на біржі.

Тейкери – трейдери, які працюють із ринковими ордерами, забираючи ліквідність біржі.

📈 Ф’ючерси, маржа, ризики

Ф’ючерсна торгівля – торгівля стандартними або безстроковими контрактами, що є угодою між двома сторонами про купівлю чи продаж активу в майбутньому.

Кредитне плече (леверидж) – множник, який дозволяє відкрити позицію на суму, що перевищує ваш депозит.

Маржа – мінімальний розмір власних коштів на рахунку, необхідний для підтримання відкритої позиції.

Ізольована маржа – режим маржинального забезпечення, за якого використовується лише певний (виділений вами) обсяг маржі.

Перехресна (крос) маржа – режим маржинального забезпечення, за якого використовується весь ф’ючерсний депозит.

Ліквідація – примусове закриття позиції з втратою коштів ф’ючерсного депозиту (у разі перехресної маржі) або виділеної на угоду маржі (при ізольованій маржі).

ADL (авто-делевериджинг) – метод ліквідації, що застосовується у випадку, якщо страховий фонд біржі перестає функціонувати.

📐 Теханаліз і структура ринку

TradingView – вебсервіс для технічного аналізу торгових графіків.

Таймфрейм (ТФ) – період часу, за який формується одна свічка на ціновому графіку.

Волатильність – інтенсивність зміни ціни активу. – фінансовий показник, що відображає, як сильно змінюється ціна на актив або товар за короткий проміжок часу. Іншими словами, це діапазон, в якому коливається ціна протягом дня, тижня, місяця, року.

Бектест – робота з історією графіка, спрямована на тестування та адаптацію до торгової стратегії, а також збір статистики. Статистичні дані допомагають зрозуміти, чи є стратегія ефективною.

Бичача свічка – свічка, що вказує на висхідний рух ціни.

Ведмежа свічка – свічка, що вказує на низхідний рух ціни.

Price Action (PA) – метод аналізу цінового графіка на основі свічкових формацій.

Свічкова формація – графічна закономірність кількох свічок, що відображає настрої ринку.

Патерни – графічні закономірності, що проявляються у вигляді певних фігур на графіку та вказують на ринкові настрої.

HTF (вищий таймфрейм) – старший таймфрейм.

Market Structure (MS) – ринкова структура.

BoS (Break of Structure) – злам структури.

Conf (Confirmation) – продовження (оновлення) структури.

Fake BoS – маніпулятивний рух у зоні ключового структурного максимуму або мінімуму.

🧠 Психологія та ризик

Профіт – прибуток.

Ризик-менеджмент (РМ) – процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату та мінімізацію можливих втрат, спричинених його реалізацією. У трейдингу використовується R для позначення можливого ризику.

Дисципліна – це суворе та точне дотримання правил, встановлених людиною для виконання.

RR (Risk to Reward) – співвідношення ризику та прибутку (RR 1:5 означатиме, що я ризикуватиму 1, щоб отримати 5).

R – умовна одиниця, якою трейдер ризикує у транзакції.

WinRate – показник успішності трейдера, вимірюється у відсотках.

FOMO (Fear of Missing Out) – страх упустити можливість, відчуття упущеної вигоди.

💬 Крипта, інвестування, сленг

Інвестування – отримання прибутку за рахунок допомоги проектам на ранніх стадіях, коли вони ще не вийшли на ринок.

Середньострокова/довгострокова спекуляція – отримання прибутку за рахунок покупки активів після запуску проекту.

Ринкова капіталізація проекту – це циркулююча пропозиція активу * на поточну ціну активу.

TVL (Total Value Locked) – обсяг активів, заблокованих у мережі.

Roadmap (Роудмап) – план дій, який проєкт планує виконати для досягнення поставлених цілей.

Gas War (Gas/газ/газвар) – різке підвищення вартості газу (комісії) в мережі Ethereum, коли на ринок виходить масовий проєкт, в якому всі хочуть взяти участь. Для участі в таких проєктах потрібно проводити транзакції зі своїх гаманців. Велика кількість таких транзакцій навантажує мережу і збільшує комісію за переведення.

DYOR (Do your own research/дуор) – проведення власного дослідження по проєкту. Людина, яка додає таку приписку, знімає свою відповідальність за поради.

Скам – будь-який вид шахрайства/непередбачених обставин, який призвів до втрати активів.

Ікси – отриманий або потенційний прибуток, який вимірюється у множенні депозиту. “Тут будуть ікси” – фраза, що описує потенціал інвестиції, угоди.

Нарратив – сегмент ринку, який отримує багато уваги та інвестицій. Наприклад, сектор ШІ.

Whitepaper – технічний документ, в якому прописуються базові принципи роботи протоколу.

Hold/Холд – утримання активів протягом тривалого часу.

📦 Інше

Ліквідність – можливість швидкого здійснення угоди. Чим більше учасників ринку, тим більше покупців і продавців, а отже, тим швидше можна купити або продати значний обсяг активу. Наприклад, однокімнатну квартиру продати набагато легше, ніж п’ятикімнатну, оскільки попит на неї значно вищий. – властивість активів швидко продаватися за ціною, близькою до ринкової.

KYC (Know Your Customer, «Знай свого клієнта») – обов’язкова процедура ідентифікації користувачів для фінансових установ, бірж і брокерів.

Ордербук / Книга ордерів (біржовий стакан) – список лімітних ордерів, доступних на ринку в поточний момент.

Стоп-ліміт ордер – лімітний ордер, який розміщується в книзі ордерів (біржовому стакані) після досягнення встановленої стоп-ціни.

Лонг (довга позиція) – торгівля на зростання ціни.

Шорт (коротка позиція) – торгівля на зниження ціни.

Стоп-маркет ордер – ринковий ордер, який після досягнення стоп-ціни взаємодіє з найближчими лімітними ордерами в книзі ордерів.

Хеджування – інструмент, що дозволяє зменшити ризики шляхом торгівлі на різних ринках.

Остання ціна – вартість останнього проданого контракту з книги ордерів (біржового стакану).

Ціна маркування – середня ціна, яка розраховується на основі останніх цін з кількох великих бірж. Ціни на різних біржах можуть відрізнятися.

MTF (середній таймфрейм) – середній таймфрейм.

LTF (нижчий таймфрейм) – молодший таймфрейм.

H4 – 4-годинний таймфрейм.

H1 – 1-годинний таймфрейм.

M15 – 15-хвилинний таймфрейм.

M5 – 5-хвилинний таймфрейм.

Тренд – ринкова тенденція, що формується внаслідок купівлі або продажу значного обсягу активу, який здатний вплинути на рух ціни.

Висхідний тренд – висхідний рух ціни, що формується через послідовні покупки великого обсягу активу.

Нисхідний тренд – низхідний рух ціни, що формується через послідовні продажі великого обсягу активу.

Накопичення – вузький ціновий діапазон, у якому великий гравець набирає (купує) позицію з метою подальшого продажу активу за вищими цінами. У результаті формується висхідний тренд.

Розподіл – вузький ціновий діапазон, у якому великий гравець розподіляє (продає) позицію з метою отримання прибутку. У результаті формується низхідний тренд.

Ринковий цикл – послідовність ринкових фаз, у яких великий учасник накопичує або розподіляє позицію, ініціюючи висхідний або низхідний рух.

Бики (Bulls) – покупці.

Ведмеді (Bears) – продавці.

HH (Higher High) – вищий максимум.

HL (Higher Low) – вищий мінімум.

LH (Lower High) – нижчий максимум.

LL (Lower Low) – нижчий мінімум.

Імпульсний рух – рух у напрямку основного тренду.

Корекційний рух – рух проти основного тренду.

Swing – структурна точка.

Swing High – верхня структурна точка.

Swing Low – нижня структурна точка.

Сильний свінг (Strong Swing) – ціновий максимум або мінімум, який є ключовим у межах конкретного структурного руху. Оновлення цієї точки призводить до зміни структури руху.

Слабкий свінг (Weak Swing) – ціновий максимум або мінімум, що не впливає на структурний рух.

Ліквідність (у контексті концепції) – можливість купівлі або продажу великого обсягу активів без значного впливу на ціну.

Рівень підтримки – умовний ціновий рівень покупок, що виступає зоною скупчення ліквідності.

Рівень опору – умовний ціновий рівень продажів, що виступає зоною скупчення ліквідності.

Sweep/Raid – хибне оновлення максимумів або мінімумів з метою зняття ліквідності.

BSL (Buy Side Liquidity) – ліквідність як ціль для покупців.

SSL (Sell Side Liquidity) – ліквідність як ціль для продавців.

EQH (Equal Highs) – рівні цінові максимуми.

EQL (Equal Lows) – рівні цінові мінімуми.

Внутрішня ліквідність (Internal Liquidity) – скупчення ліквідності всередині бокового руху або імпульсу між структурним максимумом і мінімумом на відповідному таймфреймі.

Зовнішня ліквідність (External Liquidity) – скупчення ліквідності за межами бокового руху та на структурних максимумах і мінімумах відповідного таймфрейму.

Compression – ліквідність, що формується в межах корекційного руху між ключовими структурними точками.

Лот – одиниця вимірювання вартості транзакції. – одиниця для розрахунку позиції на FX ринку. Розмір 1 лота = 100 000 конкретної валюти, яка торгується до іншої валютної пари. EUR/USD 1 лот = 100 000 євро.

Піпс – одиниця вимірювання зміни вартості валютних пар.

Спред – різниця між ціною купівлі та продажу. – різниця між покупкою та продажем. Дуже часто спред розширюється з метою захоплення додаткової ліквідності для урегулювання агресивних маніпуляцій. – різниця між кращими цінами заявок на продаж (Ask) і на покупку (Bid) в один і той самий момент часу на який-небудь актив (акція, товар, валюта, ф'ючерс, опціон).

Брокер – посередник між трейдером і ринком Forex. – компанія, яка надає можливість трейдерам здійснювати покупки/продажі.

Проп-компанія – компанія, яка займається фінансуванням трейдерів. – трейдинговая компанія, яка надає фінансування трейдерам.

Торгові сесії – часові рамки роботи банків.

Числа Фібоначчі – елементи числової послідовності, у якій перші два числа дорівнюють 0 і 1, а кожне наступне число є сумою двох попередніх.

OTE (Optimal Trade Entry) – зона оптимального входу в позицію, що уточнює точку входу.

Premium/Discount – зона продажу та зона купівлі.

Баланс (Balance) – рівновага.

Дисбаланс (Imbalance) – нерівновага. У контексті трейдингу – цінова неефективність.

Fair Value Gap (FVG) – графічний патерн, що вказує на ціновий дисбаланс.

Прослизання (Slippage) – різниця в ціні, яка може виникнути між моментом надходження ордера та його фактичним виконанням.

Ребаланс (Rebalance) – процес усунення ринкового дисбалансу. Повторний тест зони FVG.

IOFED (Entry Drill) – ретест FVG із «заколом» без тесту 50% зони FVG.

0.5 – перекриття 50% FVG.

Full Fill – повне перекриття зони FVG.

Order Block / OB (ордерблок / блок ордерів) – певна цінова область, у якій великі учасники ринку використовують значні обсяги купівель/продажів, захоплюючи зустрічні заявки (ліквідність), що призводить до різкого прискорення ціни.

Поглинання – закриття наступної або кількох наступних свічок (не обов’язково першої) тілом нижче чи вище (залежно від напрямку) тіла потенційного ордерблоку. Є одним із найважливіших факторів валідації потенційного блоку.

Breaker Block / BB (брейкер) – це ордерблок, який пробивається і призводить до розвороту руху ціни (BOS або Shift*), після чого стає брейкером. Надалі він буде виступати зоною «підтримки/опору для ціни» під час тесту.

Rejection Block – окрема форма ордерблоку у вигляді великого фитиля, що знімає ліквідність.

Mean Treshold (MT) – рівень середини (50%) тіла OB. 50% тіла ордерблоку – другий за важливістю рівень, який ціна може тестувати в майбутньому. Рівень вказує на валідність блоку. Потрібно спостерігати, як ціна поводиться під час наступного тесту рівня MT.

Боковий рух (консолідація, боковик, Range, флэт, діапазон) – ринкова ситуація, коли ціна активу знаходиться в вузькому діапазоні, без чітких ознак висхідного чи низхідного тренду.

Девіація – вихід ціни за межі бокового руху з метою зняття зовнішньої ліквідності.

Індикатори – це інструменти, що ґрунтуються на статистичних показниках торгів: цінах, обсягах торгів тощо.

Індекс відносної сили (RSI) – добре відомий індикатор, заснований на цінових імпульсах. Широко використовується для вимірювання швидкості змін ціни.

PD Array Matrix – Premium/Discount матриця. Визначається послідовним розташуванням зон інтересу (POI) та проблемних зон FTA всередині діапазону преміум/дискаунт.

Point of Interest (POI) – зона інтересу. Це певний ціновий діапазон на графіку, від якого очікується реакція ціни і здійснюється вхід у позицію.

First Trouble Area (FTA) – перша проблемна зона. Це теж POI, але сформована проти основного структурного руху ціни. Зазвичай виступає перепоною для доставки ціни до оновлення структури, що призводить до «складної корекції».

Фрактальність – здатність ціни повторювати однакові цінові рухи на різних таймфреймах.

Субструктура – повноцінний структурний рух ціни на молодшому таймфреймі всередині старшого імпульсного або корекційного руху.

Long Term – довгострокова перспектива.

Intermediate Term – середньострокова перспектива.

Short Term – короткострокова перспектива.

Комісія брокера – комісія, яка стягується після відкриття/закриття позиції відповідно до умов конкретного брокера.

Inducement – ліквідність перед POI.

Сетап – набір правил та аргументів, які дають сигнал до відкриття угоди.

ROI (Return on Investment) – показник повернення інвестицій.

Торговельна стратегія – це сукупність правил, що визначають всі дії трейдера під час торгівлі на фінансових ринках.

Загальна ринкова капіталізація – це сума всіх ринкових капіталізацій проектів.

Доминація – індекс, який показує співвідношення ринкової капіталізації активу до загальної ринкової капіталізації.

Кумулятивна дельта – накопичена дельта за певний проміжок часу. Вона об'єднує накоплену інформацію дельти і потім відображає цю інформацію візуально у вигляді гістограми.

Дельта – це різниця між ринковими ордерами на покупку та продаж.

Дисбаланс – стан ринку, коли попит переважає над пропозицією або навпаки.

Лента угод – детальна інформація про угоди, де видно, скільки активу купили/продали (обсяг), за якою ціною, коли купили/продали (час), яка заявка була ініціюючою, тобто хто надіслав заявку на ринок, покупець чи продавець (напрямок).

Спуфінг – здійснення швидких обманних рухів.

Контрагент – будь-яка зі сторін відносно іншої сторони. Простими словами, покупець до продавця і навпаки. Контрагентом може бути: трейдер, брокер, маркетмейкер.

Памп і Дамп – різке підвищення курсу на ринках з наступним їх сильним обвалом.

Price Action – одна з гілок технічного аналізу, основою якої є методика оцінки поведінки ціни без застосування індикаторів.

Пінбар – це одна японська свічка, яка влаштована в особливому порядку і має тінь більшу за тіло.

Алгоритм консенсусу – технологія, що дозволяє додавати інформацію в мережу без централізованих посередників.

Аллокація – сума, на яку один учасник може придбати активи. Наприклад, аллокація 100-1500$. Це означає, що ви можете придбати активи на суму від 100$ до 1500$.

Лістинг – процес розміщення активу на торговій майданчику.

Венчурні фонди – організації, що займаються інвестиціями на найранніших стадіях. Найчастіше інвестиції йдуть в ідею, а не готовий/робочий продукт.

Seed Round – це раунд для великих фондів та інвесторів. Найкращий потенціал прибутку, але й найбільші ризики.

Private Round – це раунд для менших фондів або додатковий збір коштів великими фондами. Потенціал гірший, але у проекту вже є певні успіхи.

Public Sale/Round – публічний раунд інвестування, в якому може брати участь будь-хто. Найгірший потенціал, але продукт вже працездатний.

Floor Price (Floor/Флор/флур) – нижня межа ціни. За допомогою цієї інформації можна відстежувати динаміку інтересу до колекції.

Nodes (Ноди) – вузли мережі, що дозволяють мережі функціонувати.

Metaverse (Метавсесвіти) – екосистеми, що намагаються розвивати напрямок віртуальних світів.