📕Індикатор MACD
Ми вже вміємо визначати напрямок тренду за допомогою EMA і бачити його виснаження за допомогою RSI. Сьогодні ми додамо інструмент, який відповідає на питання: "А чи є зараз на ринку сила для руху?".
Ми поговоримо про індикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), що перекладається як "Сходження-Розходження Ковзних Середніх". Нехай вас не лякає складна назва. Його логіка дуже проста. Якщо RSI — це спідометр, то MACD — це тахометр вашого ринкового автомобіля. Він показує "оберти двигуна" — наскільки потужним є поточний імпульс (моментум) покупців чи продавців.
Ми будемо використовувати MACD головним чином як інструмент підтвердження. Він допоможе нам відфільтрувати слабкі, мляві сигнали і входити в угоди тільки тоді, коли за рухом ціни стоїть реальна сила.
Розділ 1: Анатомія індикатора MACD
MACD відображається в окремому вікні і складається з трьох основних елементів. Для нашої спрощеної стратегії ми будемо фокусуватися переважно на першому.
Гістограма MACD: Це найважливіший і найнаочніший елемент. Це набір вертикальних стовпчиків, які ростуть вгору і вниз відносно центральної нульової лінії.
Гістограма вище нуля: Показує, що на ринку домінують покупці (бичачий імпульс). Стовпчики зазвичай зелені.
Гістограма нижче нуля: Показує, що домінують продавці (ведмежий імпульс). Стовпчики зазвичай червоні.
Висота стовпчиків: Показує силу (моментум) цього імпульсу. Високі стовпчики — сильний, впевнений рух. Низькі, що ледь відриваються від нуля, — слабкий, "в'ялий" ринок. Зростання стовпчиків — імпульс посилюється. Зменшення стовпчиків — імпульс згасає.
Лінія MACD (швидка лінія): Зазвичай синього кольору. Вона реагує на ціну швидше.
Сигнальна лінія (повільна лінія): Зазвичай помаранчевого кольору. Вона згладжує рухи лінії MACD.
Розділ 2: Як використовувати MACD — Логіка підтвердження
Головне правило: MACD є запізнілим індикатором, оскільки він базується на минулих цінах. Тому ми НІКОЛИ не використовуємо його як первинний сигнал для входу. Ми завжди спочатку знаходимо сетап на графіку ціни (Price Action), і тільки потім дивимося на MACD для фінального підтвердження.
Сигнал №1: Підтвердження імпульсу через гістограму
Це найпростіший і найнадійніший спосіб.
Коли ви отримуєте сигнал на ПОКУПКУ (наприклад, бичачий пін-бар на рівні підтримки):
Ідеальне підтвердження: Гістограма MACD вже знаходиться вище нульової лінії і її зелені стовпчики зростають. Це означає, що ваш сигнал Price Action збігається з сильним бичачим імпульсом.
Слабкий або ризикований сигнал: Гістограма знаходиться нижче нуля (домінує ведмежий імпульс). Входити в таку угоду ризиковано, це спроба "зловити ніж".
Коли ви отримуєте сигнал на ПРОДАЖ (наприклад, ведмеже поглинання на рівні опору):
Ідеальне підтвердження: Гістограма MACD вже знаходиться нижче нульової лінії і її червоні стовпчики зростають (вниз). Ваш сигнал підтверджений сильним ведмежим моментумом.
Слабкий або ризикований сигнал: Гістограма знаходиться вище нуля. Ви намагаєтеся продавати, коли на ринку все ще панують покупці.
Сигнал №2: Перетин нульової лінії
Перетин гістограмою нульової лінії — це важлива подія, яка сигналізує про зміну балансу сил на ринку.
Перетин знизу вгору: Бики офіційно перехопили ініціативу у ведмедів. Це підтвердження початку висхідного імпульсу.
Перетин зверху вниз: Ведмеді взяли контроль над ринком. Це підтвердження початку низхідного імпульсу.
Як використовувати: Цей сигнал чудово працює для підтвердження пробоїв. Наприклад, ціна пробиває важливий рівень опору. Якщо в цей же час (або на наступній свічці) гістограма MACD перетинає нульову лінію знизу вгору, це є потужним підтвердженням істинності цього пробою, а не хибного руху.
Сигнал №3: Дивергенція на MACD (аналогічно RSI)
MACD, як і будь-який осцилятор, також може показувати дивергенції. Правила ті ж самі, що і для RSI.
Ведмежа дивергенція: Ціна робить новий вищий максимум, а гістограма MACD — нижчий максимум. Сигнал про виснаження висхідного тренду.
Бичача дивергенція: Ціна робить новий нижчий мінімум, а гістограма MACD — вищий мінімум. Сигнал про виснаження низхідного тренду.
Дивергенція на MACD часто є більш плавною і менш "шумною", ніж на RSI, але й може трохи запізнюватися.
Розділ 3: Збірка комплексного сетапу
Тепер ми можемо об'єднати всі наші індикатори в єдину систему прийняття рішень.
Алгоритм ідеального входу на покупку:
Контекст (EMA): Ціна знаходиться у висхідному тренді (вище EMA 50/200).
Вичерпання корекції (RSI): Під час відкату вниз RSI опустився з зони перекупленості і "перезарядився". Або, ще краще, на мінімумі корекції сформувалася бичача дивергенція.
Тригер (Price Action): Ціна відкотилася до сильного рівня (горизонтального або EMA 50) і сформувала там бичачий свічковий патерн (пін-бар, поглинання).
Підтвердження (MACD): У момент закриття сигнальної свічки гістограма MACD знаходиться вище нуля або перетинає нульову лінію знизу вгору.
Дія: Відкриття угоди "ВИЩЕ".
Якщо всі ці фактори збігаються — це сетап найвищої якості (A+++).
🧠 Висновок
MACD — це ваш "тахометр", він вимірює силу імпульсу (моментум).
Найважливіший елемент для швидкого аналізу — гістограма. Вище нуля — сила у биків, нижче нуля — у ведмедів.
MACD — це індикатор ПІДТВЕРДЖЕННЯ, а не сигналу. Ми завжди чекаємо на сигнал від ціни, а потім дивимося на MACD для фінальної перевірки.
Використовуйте MACD як фінальний фільтр у вашій торговій системі, щоб відсіяти слабкі та ризиковані входи.
Last updated